Aurelonagestion
    Aurelona GestionDocumentation

    Reprendre votre historique

    Charger l'historique comptable depuis un classeur Excel : le gabarit attendu, ce qui se crée tout seul, ce qui ne se reprend pas.

    Mise à jour le 29 juillet 2026

    Le gabarit attendu

    Un seul format est lu : un classeur .xlsx, dont la première ligne porte les en-têtes, dans n'importe quel ordre :

    Date | Montant | Communication | Projet | Categorie | Contact | Compte

    Seules Date et Montant sont obligatoires : sans elles, le fichier est refusé avec le message « En-têtes manquants : colonnes Date et Montant requises (ligne 1). » Les autres colonnes peuvent manquer.

    ColonneCe qui est accepté
    DateJJ/MM/AAAA, AAAA-MM-JJ, ou une vraie date Excel
    MontantEuros, virgule ou point. Négatif = dépense, positif = recette
    CommunicationTexte libre. Alias acceptés en en-tête : Libelle, Libellé
    Projet, Categorie, Contact, CompteTexte libre : l'élément est créé s'il n'existe pas

    Les lignes entièrement vides sont ignorées sans bruit. Une ligne dont la date ou le montant est illisible est écartée et comptée dans un avertissement.

    Importer, en deux temps

    L'écran est Classeur Excel, dans le groupe Imports & exports de la navigation. Il est réservé aux administrateurs.

    1. Ouvrez Imports & exports › Classeur Excel.
    2. Cliquez sur Sélectionner un fichier et choisissez votre .xlsx. Le nom du fichier s'affiche à côté du bouton.
    3. Cliquez sur Analyser. Rien n'est écrit à ce stade.
    4. Lisez l'aperçu : quatre compteurs (Projets à créer, Catégories à créer, Contacts à créer, Comptes à créer), le nombre de transactions et les dix premières lignes.
    5. Si l'aperçu est conforme, cliquez sur Importer. Le message compte les transactions et les référentiels créés.

    Capture à produire

    import-excel-apercu
    L'aperçu avant import : les quatre compteurs de référentiels à créer et les dix premières lignes du classeur.

    Ce qui se crée tout seul

    Les projets, catégories, contacts et comptes cités dans le classeur et absents de l'espace sont créés à l'import. La comparaison est insensible à la casse : Loyer et loyer désignent la même catégorie.

    Le sens d'une catégorie créée est déduit du sens majoritaire de ses lignes : une catégorie dont la plupart des montants sont négatifs devient une charge. Vérifiez-le ensuite dans Plan comptable, et rattachez les nouvelles catégories à un compte : elles arrivent avec le badge PCMN à mapper.

    Ce qui ne se reprend pas

    • Les justificatifs. Un classeur ne porte pas de fichiers ; les pièces se joignent ensuite, transaction par transaction.
    • Les ventilations. Une ligne du classeur donne une transaction avec un projet et une catégorie. La répartition entre plusieurs conventions se fait après, voir Transaction, ventilation, affectation.
    • Les soldes d'ouverture. Il n'existe pas de champ de solde initial : le solde d'un compte est la somme de ses opérations. Pour recoller à un relevé, saisissez la situation de départ comme une opération datée du premier jour de la reprise.
    • Les conventions, bailleurs, membres et dons. Ils s'enregistrent dans leurs écrans respectifs.

    Le même fichier deux fois

    L'empreinte du contenu est mémorisée. Réanalyser un fichier déjà importé affiche « Ce fichier a déjà été importé. » en rouge et le bouton Importer est désactivé. Modifier une seule cellule change l'empreinte : le fichier redevient importable, et vous obtiendrez des doublons. Corrigez plutôt dans l'application.

    Le pied de l'encart d'import rappelle en permanence le dernier fichier chargé et sa date.