La page trésorerie

Où elle est

Menu Financements › Trésorerie (/admin/finances). Le titre de la page est Trésorerie.

C'est l'écran de profondeur : le tableau de bord n'en garde que le pouls. Tout membre y a accès, du lecteur à l'administrateur. Seul le bénévole en est écarté, et l'entrée ne figure pas dans sa navigation.

Les quatre chiffres du bandeau

Chaque chiffre est un lien vers l'écran qui le détaille, et porte une infobulle qui en dit la source. Un chiffre non calculable ne s'affiche pas du tout plutôt que de valoir zéro.

Les montants du bandeau sont arrondis à l'euro. La table des comptes, juste en dessous, donne les centimes.

Comment l'autonomie est calculée

Le calcul tient en une division, mais ses deux termes méritent d'être connus.

Le numérateur est la trésorerie totale, flux d'emprunt compris.

Le dénominateur est votre dépense mensuelle moyenne, calculée sur toute la durée de votre historique, pas sur les douze derniers mois : le total de vos charges divisé par le nombre de mois écoulés entre votre première et votre dernière opération. Les flux d'emprunt en sont exclus, à juste titre : rembourser un prêt n'est pas une charge de fonctionnement.

Le résultat est arrondi au dixième de mois, et l'infobulle affiche le rythme retenu : « Au rythme moyen de 4 200 € / mois ».

Le chiffre disparaît entièrement dans deux cas : aucune charge enregistrée, ou trésorerie négative ou nulle. Il n'y a alors pas d'autonomie à annoncer, et l'application préfère se taire.

La table des comptes bancaires

Section Comptes bancaires, quatre colonnes : Compte, Solde, Dernière opération, et un chevron. Les comptes sont classés par solde décroissant. Toute la ligne est cliquable et mène au relevé du compte.

Un solde négatif s'affiche en rouge. Un compte sans opération affiche « aucune » en date. Quand aucune opération n'a jamais été saisie : « Aucun mouvement bancaire. »

Capture à produire

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La répartition de la trésorerie

Section Répartition de la trésorerie : un anneau et sa légende. La répartition est par projet, pas par compte, et elle répond à une question précise : de qui est cet argent qui dort sur le compte.

Le solde net d'un projet, tous flux confondus, est la part de cash qu'il détient. S'il est positif, c'est une réserve : un subside reçu et pas encore dépensé. S'il est négatif, c'est un déficit de trésorerie, avancé par la réserve commune.

• L'anneau ne porte que les réserves, sept projets nommés au plus, le reste regroupé en Autres (N).
• Les projets en déficit sont listés en dessous, sur une ligne à part : « Projets en déficit de trésorerie (dépenses avancées par la réserve commune) ».
• Le fonctionnement de l'association n'est jamais présenté comme un déficit : il a sa propre ligne, Gestion courante de l'association, qui mène à La gestion courante. Les opérations sans projet y sont repliées.

Les deux graphiques

Trésorerie cumulée, 12 derniers mois. Le solde réel à la fin de chaque mois. Le cumul part du tout début de votre historique, puis seuls les douze derniers mois sont affichés : la courbe donne donc votre solde, pas la variation de l'année.

Projection 12 mois, ancrée à #projection, c'est là que mène le chiffre Autonomie. Deux scénarios partent de votre trésorerie du jour :

À lire ensuite

Les comptes bancaires pour déclarer et ranger vos comptes, et Les emprunts pour le chiffre qui manque au bandeau tant qu'aucun prêt n'est déclaré.