Le calendrier des échéances
Ce que le calendrier montre vraiment : les opérations déjà saisies et les échéances de convention, en vue mois ou semaine, avec le détail du jour.
Mise à jour le 30 juillet 2026
Ce qu'il montre, et ce qu'il ne montre pas
Menu Financements › Calendrier (/admin/calendrier), titre Calendrier.
Il porte deux natures d'information, et deux seulement :
- les opérations de votre comptabilité, à la date où elles ont eu lieu ;
- les échéances de convention, à la date où elles tombent.
Autrement dit : c'est une relecture de votre journal par date, doublée d'un rappel visuel de vos obligations de rapport.
Les commandes de l'en-tête
| Commande | Options | Effet |
|---|---|---|
| Vue | Mois / Semaine | Change la grille |
| Filtre | Tous / Charges / Produits | Ne garde que les opérations de ce signe |
| Navigation | ◀ / Aujourd'hui / ▶ | Recule, revient au jour du jour, avance d'un mois ou d'une semaine |
À droite, le compteur de la période affichée : le nombre d'opérations, puis le total des produits en vert et celui des charges en rouge.
La vue Mois
Une grille de sept colonnes, semaines commençant le lundi, complétée par les jours des mois voisins, affichés en gris.
Chaque case porte, de haut en bas :
- le numéro du jour, en gras avec un point pour aujourd'hui ;
- le nombre d'opérations, à droite, sous la forme
4 op.; - jusqu'à deux échéances, puis
+ N échéance(s)s'il y en a davantage ; - le total des produits en vert, celui des charges en rouge.
Les montants des cases sont tronqués quand ils ne tiennent pas : le montant exact est dans l'infobulle et dans le détail du jour.
La vue Semaine
Sept colonnes, une par jour, plus hautes. Chaque colonne liste ses échéances puis jusqu'à six opérations, chacune avec son montant et son projet, sur fond rouge pour une charge et vert pour un produit. Au-delà, un lien + 3 autres ouvre le détail du jour.
Le jour courant a un fond ambre. Chaque opération mène directement à sa fiche, et chaque échéance aux paramètres de son projet.
Les pastilles d'échéance
Une échéance apparaît sous la forme ◆ Rapport intermédiaire, colorée selon son état :
| Couleur | État |
|---|---|
| Rose pâle | À venir, ou aujourd'hui, non faite |
| Rouge | Date passée, non faite |
| Gris barré | Cochée Fait |
L'infobulle donne le type, le libellé et le projet : Échéance rapport : Rapport intermédiaire (Projet Tremplin).
Le détail d'un jour
Cliquer une case sélectionne le jour, l'encadre, et fait défiler l'écran jusqu'au panneau Détail du 12/03/2026 (4 opérations), en bas de page. Recliquer le même jour désélectionne.
Le panneau liste d'abord les échéances du jour, chacune avec un lien Gérer vers les paramètres du projet. Puis la table des opérations, colonnes Montant, Projet, Catégorie, Contact, Communication, et un lien Ouvrir vers la fiche. Un jour sans opération affiche « Aucune transaction. »
Capture à produire
calendrier-mois-detailLe calendrier d'un projet
Le même écran existe scopé sur un projet : onglet Calendrier de la fiche projet, où il prend le titre Calendrier du projet. Il ne montre alors que les opérations et les échéances de ce projet.
Le projet général est un cas particulier : son calendrier montre les opérations sans projet, et aucune échéance, puisqu'un bucket sans projet ne porte pas de convention.
Les rappels
Le calendrier n'envoie rien. Les rappels d'échéance sont un traitement quotidien distinct, à trois paliers, décrit dans Échéances de rapport et rappels.
Les obligations légales, elles, ont leur propre écran et leur propre e-mail hebdomadaire : voir La page conformité.
À lire ensuite
La page trésorerie, pour la projection qui, elle, regarde devant.