Les comptes bancaires
Déclarer un compte, le renommer, l'ordonner, l'archiver, et comprendre le compte « Non ventilé » que personne n'a créé.
Mise à jour le 30 juillet 2026
Ce qu'un compte est, ici
Un compte bancaire d'Aurelona Gestion est une étiquette et rien de plus : un code court, un libellé, un rang d'affichage. Il ne porte ni IBAN, ni banque, ni solde d'ouverture. Le solde d'un compte n'est jamais saisi : c'est toujours la somme des opérations qui le portent.
Où est l'écran
/admin/comptes, titre Comptes bancaires.
La table donne Code, Libellé, Solde, Opérations, Actions. Elle est triée par ordre d'affichage, puis par code. Sans aucun compte : « Aucun compte. Ajoutez-en un. »
Déclarer un compte
- Cliquez + Nouveau compte en haut à droite. Un formulaire se déplie au-dessus de la table.
- Saisissez le Code. Court, il sert d'identifiant : l'exemple proposé est
CC3. Il est mis en majuscules et débarrassé de ses espaces automatiquement. - Saisissez le Libellé, celui que vous lirez partout ailleurs. L'exemple proposé est
Compte courant 3. - Renseignez l'Ordre si vous voulez fixer la position du compte dans les listes. Par défaut
0. - Cliquez Enregistrer.
Code et libellé sont tous deux obligatoires : sans l'un des deux, le refus est « Code et libellé requis. »
Renommer, réordonner
Le bouton Éditer de la ligne déplie le même formulaire sous la ligne, et fait défiler l'écran jusqu'à lui. Deux champs restent modifiables, Libellé et Ordre.
Un seul formulaire est ouvert à la fois : ouvrir la création referme l'édition en cours, et inversement.
Le renommage se fait aussi depuis le relevé du compte, par l'icône d'engrenage à côté du titre, sous le libellé Nom du compte.
Archiver un compte
Le bouton Archiver de la ligne demande confirmation : « Archiver ce compte bancaire ? »
Il est désactivé dès que le compte porte au moins une opération, avec l'explication en infobulle : « Compte utilisé, archivage impossible ». Forcé malgré tout, le refus est « Compte utilisé par 12 opération(s) active(s). »
Un compte archivé n'est pas supprimé : il disparaît des listes, et son code peut resservir à le rouvrir.
Le relevé d'un compte
Chaque ligne de la table mène à /admin/comptes/<code>. Le titre est le libellé du compte, avec son code en pastille à côté.
Quatre chiffres clés en tête : Solde, Produits, Charges, Opérations. Puis la table des opérations, de la plus récente à la plus ancienne, avec les colonnes Date, Communication, Projet, Contact, Montant et Solde.
La colonne Solde est le solde du compte après l'opération, calculé dans l'ordre chronologique. C'est ce qui rend le relevé comparable à celui de votre banque.
Une opération sans communication affiche son type d'opération à la place, et (sans communication) en italique si elle n'a ni l'un ni l'autre. Chaque ligne mène à la fiche de l'opération.
Le compte « Non ventilé »
Toutes les opérations qui n'ont pas de compte bancaire sont regroupées sous le libellé Non ventilé. Il apparaît dans la table de la trésorerie et dans la répartition, avec son solde, mais pas dans l'écran Comptes bancaires : ce n'est pas un compte, on ne peut ni le renommer ni l'archiver.
Il a tout de même son relevé, à l'adresse /admin/comptes/_none, atteignable en cliquant sa ligne depuis la trésorerie. Son titre est Non ventilé et il n'offre pas l'engrenage de réglages.
Qui peut quoi
Créer, renommer et archiver un compte demande le rôle trésorier ou au-dessus. Lire la table et les relevés est ouvert à tous les membres, bénévoles exceptés.
À lire ensuite
Importer un relevé bancaire, qui demande de choisir le compte de destination, et Les formats de relevé pour obtenir le fichier chez votre banque.